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（基金代碼：019891）
指數型
中風險(R3)
58.15%
近一年漲跌幅
1.2290
凈值 （2025-07-04）
-0.99%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
20.31
過去一周
1.11
過去一月
5.21
過去一季
9.88
過去半年
27.21
過去一年
58.15
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
22.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2290
1.2290
2025-07-03
1.2413
1.2413
2025-07-02
1.2318
1.2318
2025-07-01
1.2366
1.2366
2025-06-30
1.2321
1.2321
2025-06-27
1.2155
1.2155
2025-06-26
1.2067
1.2067
2025-06-25
1.2076
1.2076
2025-06-24
1.1962
1.1962
2025-06-23
1.1703
1.1703
2025-06-20
1.1511
1.1511
2025-06-19
1.1581
1.1581
2025-06-18
1.1773
1.1773
2025-06-17
1.1786
1.1786
2025-06-16
1.1800
1.1800
2025-06-13
1.1685
1.1685
2025-06-12
1.1902
1.1902
2025-06-11
1.1849
1.1849
2025-06-10
1.1796
1.1796
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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