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指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
58.15%
近一年漲跌幅
1.2290
凈值 （2025-07-04）
-0.99%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
20.31
過(guò)去一周
1.11
過(guò)去一月
5.21
過(guò)去一季
9.88
過(guò)去半年
27.21
過(guò)去一年
58.15
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
22.90
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.2290
1.2290
2025-07-03
1.2413
1.2413
2025-07-02
1.2318
1.2318
2025-07-01
1.2366
1.2366
2025-06-30
1.2321
1.2321
2025-06-27
1.2155
1.2155
2025-06-26
1.2067
1.2067
2025-06-25
1.2076
1.2076
2025-06-24
1.1962
1.1962
2025-06-23
1.1703
1.1703
2025-06-20
1.1511
1.1511
2025-06-19
1.1581
1.1581
2025-06-18
1.1773
1.1773
2025-06-17
1.1786
1.1786
2025-06-16
1.1800
1.1800
2025-06-13
1.1685
1.1685
2025-06-12
1.1902
1.1902
2025-06-11
1.1849
1.1849
2025-06-10
1.1796
1.1796
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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