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15.20%
近一年漲跌幅
0.8965
凈值 （2025-06-30）
0.38%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
許利明
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.16
過去一周
1.36
過去一月
2.88
過去一季
4.99
過去半年
5.78
過去一年
15.20
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.59
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8965
0.8965
2025-06-27
0.8931
0.8931
2025-06-26
0.8901
0.8901
2025-06-25
0.8905
0.8905
2025-06-24
0.8876
0.8876
2025-06-23
0.8845
0.8845
2025-06-20
0.8823
0.8823
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.8850
0.8850
2025-06-17
0.8850
0.8850
2025-06-16
0.8883
0.8883
2025-06-13
0.8856
0.8856
2025-06-12
0.8878
0.8878
2025-06-11
0.8858
0.8858
2025-06-10
0.8850
0.8850
2025-06-09
0.8854
0.8854
2025-06-06
0.8816
0.8816
2025-06-05
0.8805
0.8805
2025-06-04
0.8805
0.8805
截止日期：2025-06-30
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
6.90
債券
5.36
現(xiàn)金
1.17
其他
86.57
前10大股持倉占比： 2.82%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
52,343.00
0.07
B 采礦業(yè)股票市值
1,092,189.00
1.47
C 制造業(yè)股票市值
3,041,572.00
4.08
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
57,609.00
0.08
E 建筑業(yè)股票市值
40,716.00
0.05
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
62,883.00
0.08
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
77,856.00
0.10
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
10,648.00
0.01
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
203,064.00
0.27
J 金融業(yè)股票市值
250,371.60
0.34
K 房地產業(yè)股票市值
44,734.00
0.06
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
42,082.00
0.06
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
52,288.00
0.07
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
14,721.00
0.02
P 教育股票市值
6,500.00
0.01
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
100,490.00
0.13
合計
5,150,066.60
6.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
601899
紫金礦業(yè)
0.99
000807
云鋁股份
0.47
601689
拓普集團
0.39
002050
三花智控
0.39
603979
金誠信
0.27
300803
指南針
0.07
300476
勝宏科技
0.07
300770
新媒股份
0.06
601168
西部礦業(yè)
0.06
688008
瀾起科技
0.05
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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