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15.20%
近一年漲跌幅
0.8965
凈值 （2025-06-30）
0.38%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.16
過去一周
1.36
過去一月
2.88
過去一季
4.99
過去半年
5.78
過去一年
15.20
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.59
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8965
0.8965
2025-06-27
0.8931
0.8931
2025-06-26
0.8901
0.8901
2025-06-25
0.8905
0.8905
2025-06-24
0.8876
0.8876
2025-06-23
0.8845
0.8845
2025-06-20
0.8823
0.8823
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.8850
0.8850
2025-06-17
0.8850
0.8850
2025-06-16
0.8883
0.8883
2025-06-13
0.8856
0.8856
2025-06-12
0.8878
0.8878
2025-06-11
0.8858
0.8858
2025-06-10
0.8850
0.8850
2025-06-09
0.8854
0.8854
2025-06-06
0.8816
0.8816
2025-06-05
0.8805
0.8805
2025-06-04
0.8805
0.8805
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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