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（基金代碼：019729）
混合型
中風險(R3)
11.08%
近一年漲跌幅
1.1277
凈值 （2025-07-04）
0.54%
日漲跌幅
基金經理
劉睿聰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.75
過去一周
2.18
過去一月
3.52
過去一季
5.68
過去半年
7.16
過去一年
11.08
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1277
1.1277
2025-07-03
1.1216
1.1216
2025-07-02
1.1204
1.1204
2025-07-01
1.1089
1.1089
2025-06-30
1.1007
1.1007
2025-06-27
1.1036
1.1036
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1066
1.1066
2025-06-23
1.0994
1.0994
2025-06-20
1.0937
1.0937
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
1.0992
2025-06-17
1.0985
1.0985
2025-06-16
1.0977
1.0977
2025-06-13
1.0954
1.0954
2025-06-12
1.0990
1.0990
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0935
1.0935
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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