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11.08%
近一年漲跌幅
1.1277
凈值 （2025-07-04）
0.54%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉睿聰
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.75
過(guò)去一周
2.18
過(guò)去一月
3.52
過(guò)去一季
5.68
過(guò)去半年
7.16
過(guò)去一年
11.08
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
12.77
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1277
1.1277
2025-07-03
1.1216
1.1216
2025-07-02
1.1204
1.1204
2025-07-01
1.1089
1.1089
2025-06-30
1.1007
1.1007
2025-06-27
1.1036
1.1036
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1066
1.1066
2025-06-23
1.0994
1.0994
2025-06-20
1.0937
1.0937
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
1.0992
2025-06-17
1.0985
1.0985
2025-06-16
1.0977
1.0977
2025-06-13
1.0954
1.0954
2025-06-12
1.0990
1.0990
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0935
1.0935
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱(chēng)：
華夏國(guó)企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金
基金代碼：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
普通開(kāi)放式
基金經(jīng)理：
劉睿聰 （開(kāi)始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2024-02-27 證券從業(yè)日期：2016-08-15）
客服電話(huà)：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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