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（基金代碼：019470）
混合型
中風險(R3)
19.25%
近一年漲跌幅
1.1231
凈值 （2025-07-03）
0.55%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
10.03
過去一周
0.23
過去一月
2.40
過去一季
5.55
過去半年
12.69
過去一年
19.25
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1231
1.1231
2025-07-02
1.1170
1.1170
2025-07-01
1.1173
1.1173
2025-06-30
1.1152
1.1152
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1205
1.1205
2025-06-25
1.1249
1.1249
2025-06-24
1.1107
1.1107
2025-06-23
1.0974
1.0974
2025-06-20
1.0919
1.0919
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.1016
1.1016
2025-06-17
1.1054
1.1054
2025-06-16
1.1110
1.1110
2025-06-13
1.1082
1.1082
2025-06-12
1.1167
1.1167
2025-06-11
1.1181
1.1181
2025-06-10
1.1121
1.1121
2025-06-09
1.1126
1.1126
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
84.76
債券
0.05
現(xiàn)金
14.50
其他
0.69
前10大股持倉占比： 32.73%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
84,092,136.42
42.08
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
1,260,258.00
0.63
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
1,623,813.00
0.81
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
222,480.00
0.11
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
2,487,311.80
1.24
J 金融業(yè)股票市值
10,250,637.00
5.13
K 房地產業(yè)股票市值
1,800,152.00
0.90
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
1,785,308.00
0.89
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
81,916.98
0.04
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
13,890.00
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
342,140.00
0.17
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
220,935.00
0.11
合計
104,180,978.20
52.12
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
6.33
300750
寧德時代
5.98
01209
華潤萬象生活
4.43
600926
杭州銀行
3.52
02015
理想汽車W
2.56
000333
美的集團
2.28
02273
固生堂
2.20
01801
信達生物
1.82
002371
北方華創(chuàng)
1.81
603816
顧家家居
1.80
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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