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（基金代碼：019470）
混合型
中風險(R3)
19.25%
近一年漲跌幅
1.1231
凈值 （2025-07-03）
0.55%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王君正
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
10.03
過去一周
0.23
過去一月
2.40
過去一季
5.55
過去半年
12.69
過去一年
19.25
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1231
1.1231
2025-07-02
1.1170
1.1170
2025-07-01
1.1173
1.1173
2025-06-30
1.1152
1.1152
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1205
1.1205
2025-06-25
1.1249
1.1249
2025-06-24
1.1107
1.1107
2025-06-23
1.0974
1.0974
2025-06-20
1.0919
1.0919
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.1016
1.1016
2025-06-17
1.1054
1.1054
2025-06-16
1.1110
1.1110
2025-06-13
1.1082
1.1082
2025-06-12
1.1167
1.1167
2025-06-11
1.1181
1.1181
2025-06-10
1.1121
1.1121
2025-06-09
1.1126
1.1126
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 500萬元
1.50%
申購金額 ≥ 500萬元
1000.00元/筆
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金運作費
基金管理費
基金規(guī)模不超過100億元的部分：1.20%；基金規(guī)模超過100億元的部分：0.60%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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