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指數型
中高風險(R4)
8.40%
近一年漲跌幅
1.1078
凈值 (2025-07-04)
0.16%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.81
過去一周
-0.22
過去一月
-0.05
過去一季
2.53
過去半年
2.52
過去一年
8.40
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.78
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1078
1.1078
2025-07-03
1.1060
1.1060
2025-07-02
1.1090
1.1090
2025-07-01
1.1114
1.1114
2025-06-30
1.1088
1.1088
2025-06-27
1.1102
1.1102
2025-06-26
1.1115
1.1115
2025-06-25
1.1169
1.1169
2025-06-24
1.1135
1.1135
2025-06-23
1.1089
1.1089
2025-06-20
1.1080
1.1080
2025-06-19
1.0986
1.0986
2025-06-18
1.1099
1.1099
2025-06-17
1.1142
1.1142
2025-06-16
1.1089
1.1089
2025-06-13
1.1087
1.1087
2025-06-12
1.1109
1.1109
2025-06-11
1.1098
1.1098
2025-06-10
1.1072
1.1072
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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