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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
8.40%
近一年漲跌幅
1.1078
凈值 （2025-07-04）
0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.81
過去一周
-0.22
過去一月
-0.05
過去一季
2.53
過去半年
2.52
過去一年
8.40
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.78
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1078
1.1078
2025-07-03
1.1060
1.1060
2025-07-02
1.1090
1.1090
2025-07-01
1.1114
1.1114
2025-06-30
1.1088
1.1088
2025-06-27
1.1102
1.1102
2025-06-26
1.1115
1.1115
2025-06-25
1.1169
1.1169
2025-06-24
1.1135
1.1135
2025-06-23
1.1089
1.1089
2025-06-20
1.1080
1.1080
2025-06-19
1.0986
1.0986
2025-06-18
1.1099
1.1099
2025-06-17
1.1142
1.1142
2025-06-16
1.1089
1.1089
2025-06-13
1.1087
1.1087
2025-06-12
1.1109
1.1109
2025-06-11
1.1098
1.1098
2025-06-10
1.1072
1.1072
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.00%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 100萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 100萬元 
100.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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