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15.24%
近一年漲跌幅
1.0807
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.90
過去一周
1.45
過去一月
0.64
過去一季
0.18
過去半年
4.29
過去一年
15.24
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0807
1.0807
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0763
1.0763
2025-07-01
1.0687
1.0687
2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
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2025-06-23
1.0466
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2025-06-20
1.0483
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2025-06-19
1.0492
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2025-06-18
1.0577
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2025-06-17
1.0615
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2025-06-16
1.0630
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2025-06-13
1.0661
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2025-06-12
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2025-06-11
1.0748
1.0748
2025-06-10
1.0703
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截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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