久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

15.24%
近一年漲跌幅
1.0807
凈值 (2025-07-04)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.90
過去一周
1.45
過去一月
0.64
過去一季
0.18
過去半年
4.29
過去一年
15.24
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0807
1.0807
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0763
1.0763
2025-07-01
1.0687
1.0687
2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
1.0572
2025-06-23
1.0466
1.0466
2025-06-20
1.0483
1.0483
2025-06-19
1.0492
1.0492
2025-06-18
1.0577
1.0577
2025-06-17
1.0615
1.0615
2025-06-16
1.0630
1.0630
2025-06-13
1.0661
1.0661
2025-06-12
1.0770
1.0770
2025-06-11
1.0748
1.0748
2025-06-10
1.0703
1.0703
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲另类丝袜综合网 | 中文字幕日产A片在线看 | 欧美一级淫片a免费播放口 日韩免费一级 | 久久国产精99精产国高潮 | 欧美人妻一区二区三区 | 99视频在线观看视频 | 亚洲AV无码乱码在线观看看 | 国产精品色情一区二区三区 | 久久久亚洲精品无码 | 成人性生交大片免费 | 国产精品中文 | 91啦九色 | 第一会所亚洲精品无码Av | 国产高清在线精品一本大道 | 天堂网WWW在线资源中文 | 亚洲国产精品成人综合色 | 亚洲高清资源在线 | 久久国产免费观看精品3 | 久久天天免费天天免费 | 超碰免费成人 | 国产91av在线 | 亚洲不卡一区二区三区 | 麻豆免费观看网站 | 国产91av视频在线 | 日本三级线观看视频 | 国产精品亚洲а∨无码播放不卡 | 欧美大片久久国产欧美日韩精品 | 玩异少妇一区二区A片 | 天天草综合 | 国产成年人免费视频 | 中文字幕在线轮第一页 | 看国产黄大片在线观看 | 15小男生gay自慰脱裤子 | 国产在线高清视频无码不卡互動交流 | 在线观看成人毛片 | 国产美女视频一区 | 一二区免费视频 | 妖精视频一区二区 | 真人与拘做受免费视频一 | 国产女色| 57pao国产成人最近更新时间 |