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指數型
中高風險(R4)
-6.27%
近一年漲跌幅
1.0384
凈值 （2025-07-04）
0.79%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.19
過去一周
2.38
過去一月
2.35
過去一季
2.19
過去半年
3.74
過去一年
-6.27
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0384
1.0384
2025-07-03
1.0303
1.0303
2025-07-02
1.0309
1.0309
2025-07-01
1.0295
1.0295
2025-06-30
1.0181
1.0181
2025-06-27
1.0143
1.0143
2025-06-26
1.0239
1.0239
2025-06-25
1.0241
1.0241
2025-06-24
1.0139
1.0139
2025-06-23
1.0094
1.0094
2025-06-20
1.0124
1.0124
2025-06-19
1.0172
1.0172
2025-06-18
1.0279
1.0279
2025-06-17
1.0276
1.0276
2025-06-16
1.0184
1.0184
2025-06-13
1.0196
1.0196
2025-06-12
1.0139
1.0139
2025-06-11
1.0178
1.0178
2025-06-10
1.0171
1.0171
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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市場有風險，投資需謹慎

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