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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
-6.27%
近一年漲跌幅
1.0384
凈值 （2025-07-04）
0.79%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.19
過(guò)去一周
2.38
過(guò)去一月
2.35
過(guò)去一季
2.19
過(guò)去半年
3.74
過(guò)去一年
-6.27
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
3.84
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0384
1.0384
2025-07-03
1.0303
1.0303
2025-07-02
1.0309
1.0309
2025-07-01
1.0295
1.0295
2025-06-30
1.0181
1.0181
2025-06-27
1.0143
1.0143
2025-06-26
1.0239
1.0239
2025-06-25
1.0241
1.0241
2025-06-24
1.0139
1.0139
2025-06-23
1.0094
1.0094
2025-06-20
1.0124
1.0124
2025-06-19
1.0172
1.0172
2025-06-18
1.0279
1.0279
2025-06-17
1.0276
1.0276
2025-06-16
1.0184
1.0184
2025-06-13
1.0196
1.0196
2025-06-12
1.0139
1.0139
2025-06-11
1.0178
1.0178
2025-06-10
1.0171
1.0171
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬(wàn)元 
1.00%
　
50萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 100萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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