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(基金代碼:018728)
股票型
中風險(R3)
50.32%
近一年漲跌幅
1.2332
凈值 (2025-07-04)
-0.56%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
19.86
過去一周
1.31
過去一月
5.88
過去一季
11.07
過去半年
26.47
過去一年
50.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
23.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2332
1.2332
2025-07-03
1.2401
1.2401
2025-07-02
1.2333
1.2333
2025-07-01
1.2352
1.2352
2025-06-30
1.2291
1.2291
2025-06-27
1.2172
1.2172
2025-06-26
1.2112
1.2112
2025-06-25
1.2138
1.2138
2025-06-24
1.2036
1.2036
2025-06-23
1.1801
1.1801
2025-06-20
1.1666
1.1666
2025-06-19
1.1682
1.1682
2025-06-18
1.1820
1.1820
2025-06-17
1.1826
1.1826
2025-06-16
1.1825
1.1825
2025-06-13
1.1763
1.1763
2025-06-12
1.1908
1.1908
2025-06-11
1.1858
1.1858
2025-06-10
1.1771
1.1771
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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