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（基金代碼：018728）
股票型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
50.32%
近一年漲跌幅
1.2332
凈值 （2025-07-04）
-0.56%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
19.86
過(guò)去一周
1.31
過(guò)去一月
5.88
過(guò)去一季
11.07
過(guò)去半年
26.47
過(guò)去一年
50.32
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
23.32
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.2332
1.2332
2025-07-03
1.2401
1.2401
2025-07-02
1.2333
1.2333
2025-07-01
1.2352
1.2352
2025-06-30
1.2291
1.2291
2025-06-27
1.2172
1.2172
2025-06-26
1.2112
1.2112
2025-06-25
1.2138
1.2138
2025-06-24
1.2036
1.2036
2025-06-23
1.1801
1.1801
2025-06-20
1.1666
1.1666
2025-06-19
1.1682
1.1682
2025-06-18
1.1820
1.1820
2025-06-17
1.1826
1.1826
2025-06-16
1.1825
1.1825
2025-06-13
1.1763
1.1763
2025-06-12
1.1908
1.1908
2025-06-11
1.1858
1.1858
2025-06-10
1.1771
1.1771
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬(wàn)元 
1.50%
　
50萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
1.20%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.80%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.00%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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