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30.49%
近一年漲跌幅
0.9851
凈值 （2025-07-04）
-0.65%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.91
過去一周
0.60
過去一月
1.40
過去一季
0.94
過去半年
12.44
過去一年
30.49
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9851
0.9851
2025-07-03
0.9915
0.9915
2025-07-02
0.9839
0.9839
2025-07-01
0.9960
0.9960
2025-06-30
0.9935
0.9935
2025-06-27
0.9792
0.9792
2025-06-26
0.9762
0.9762
2025-06-25
0.9833
0.9833
2025-06-24
0.9713
0.9713
2025-06-23
0.9530
0.9530
2025-06-20
0.9478
0.9478
2025-06-19
0.9539
0.9539
2025-06-18
0.9618
0.9618
2025-06-17
0.9584
0.9584
2025-06-16
0.9632
0.9632
2025-06-13
0.9645
0.9645
2025-06-12
0.9786
0.9786
2025-06-11
0.9779
0.9779
2025-06-10
0.9741
0.9741
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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