久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

30.49%
近一年漲跌幅
0.9851
凈值 (2025-07-04)
-0.65%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
6.91
過去一周
0.60
過去一月
1.40
過去一季
0.94
過去半年
12.44
過去一年
30.49
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-1.49
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.9851
0.9851
2025-07-03
0.9915
0.9915
2025-07-02
0.9839
0.9839
2025-07-01
0.9960
0.9960
2025-06-30
0.9935
0.9935
2025-06-27
0.9792
0.9792
2025-06-26
0.9762
0.9762
2025-06-25
0.9833
0.9833
2025-06-24
0.9713
0.9713
2025-06-23
0.9530
0.9530
2025-06-20
0.9478
0.9478
2025-06-19
0.9539
0.9539
2025-06-18
0.9618
0.9618
2025-06-17
0.9584
0.9584
2025-06-16
0.9632
0.9632
2025-06-13
0.9645
0.9645
2025-06-12
0.9786
0.9786
2025-06-11
0.9779
0.9779
2025-06-10
0.9741
0.9741
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 欧美在线一二三 | 国产精品pans私拍 | 操女生免费视频 | 欧美亚洲日本国产黑白配 | 日本97av | 国产在线无码视频一区二区三区 | 久久亚洲精品成人av | 欧美狠狠操 | 天天爱天天射天天干 | 黄v在线观看 | 偷偷操网站 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 亚洲第一视频 | 久久亚洲精品成人av | 日韩高清影片在线观看 | 国产无遮挡裸体美女视频 | a黄色录像| 亚洲成年人在线 | 激情毛片 | 亚欧美无遮挡HD高清在线视频 | 91精品国产色综合久久 | 天天摸天天碰天天添 | 吃奶呻吟打开双腿做受动态图 | 亚洲中文字幕VA福利 | 开心五月激情中文在线 | 国产日韩综合性色av | 777欧美精品 | 91精品国产高清久久久久久 | 国产成人在线播放免费视频 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 好紧好湿夹太紧了好爽 | 日日爽天天干 | 久久在精品线影院 | 91资源在线| 韩国一级片免费看 | 双腿张开被9个男人调教 | 成人无码av片在线观看 | 日韩av爽爽爽久久久久久 | 亚洲精品在线免费看 | 太深太粗太爽太猛了视频免费观看 | 27邪态恶动图gif喷水赞一把 |