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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
7.56%
近一年漲跌幅
1.1528
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
1.01
過去一周
0.20
過去一月
0.50
過去一季
0.95
過去半年
0.69
過去一年
7.56
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
17.09
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1528
1.1708
2025-07-03
1.1523
1.1703
2025-07-02
1.1520
1.1700
2025-07-01
1.1510
1.1690
2025-06-30
1.1505
1.1685
2025-06-27
1.1505
1.1685
2025-06-26
1.1503
1.1683
2025-06-25
1.1503
1.1683
2025-06-24
1.1507
1.1687
2025-06-23
1.1509
1.1689
2025-06-20
1.1506
1.1686
2025-06-19
1.1503
1.1683
2025-06-18
1.1499
1.1679
2025-06-17
1.1495
1.1675
2025-06-16
1.1490
1.1670
2025-06-13
1.1488
1.1668
2025-06-12
1.1486
1.1666
2025-06-11
1.1666
1.1666
2025-06-10
1.1662
1.1662
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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