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36.35%
近一年漲跌幅
1.1898
凈值 （2025-07-04）
-0.78%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
13.82
過(guò)去一周
-2.47
過(guò)去一月
-3.06
過(guò)去一季
-1.75
過(guò)去半年
14.29
過(guò)去一年
36.35
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
18.98
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1898
1.1898
2025-07-03
1.1992
1.1992
2025-07-02
1.2129
1.2129
2025-07-01
1.2112
1.2112
2025-06-30
1.2121
1.2121
2025-06-27
1.2199
1.2199
2025-06-26
1.2160
1.2160
2025-06-25
1.2249
1.2249
2025-06-24
1.2170
1.2170
2025-06-23
1.1953
1.1953
2025-06-20
1.1867
1.1867
2025-06-19
1.1765
1.1765
2025-06-18
1.2049
1.2049
2025-06-17
1.2200
1.2200
2025-06-16
1.2231
1.2231
2025-06-13
1.2117
1.2117
2025-06-12
1.2268
1.2268
2025-06-11
1.2564
1.2564
2025-06-10
1.2452
1.2452
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
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