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36.35%
近一年漲跌幅
1.1898
凈值 (2025-07-04)
-0.78%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.82
過去一周
-2.47
過去一月
-3.06
過去一季
-1.75
過去半年
14.29
過去一年
36.35
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
18.98
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1898
1.1898
2025-07-03
1.1992
1.1992
2025-07-02
1.2129
1.2129
2025-07-01
1.2112
1.2112
2025-06-30
1.2121
1.2121
2025-06-27
1.2199
1.2199
2025-06-26
1.2160
1.2160
2025-06-25
1.2249
1.2249
2025-06-24
1.2170
1.2170
2025-06-23
1.1953
1.1953
2025-06-20
1.1867
1.1867
2025-06-19
1.1765
1.1765
2025-06-18
1.2049
1.2049
2025-06-17
1.2200
1.2200
2025-06-16
1.2231
1.2231
2025-06-13
1.2117
1.2117
2025-06-12
1.2268
1.2268
2025-06-11
1.2564
1.2564
2025-06-10
1.2452
1.2452
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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