截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
C 制造業股票市值
7,470,071.91
1.07
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
5,419,850.80
0.78
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
21,034,817.75
3.02
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
113052
興業轉債
354,080
41,403,398.97
5.95
2
123176
精測轉2
230,773
29,977,286.25
4.31
3
110075
南航轉債
194,270
23,759,673.41
3.41
4
127084
柳工轉2
135,090
23,600,352.54
3.39
5
2228029
22中國銀行永續債02
200,000
21,318,800.00
3.06
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