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(基金代碼:017771)
債券型
中低風險(R2)
15.76%
近一年漲跌幅
1.8450
凈值 (2025-07-04)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.99
過去一周
0.91
過去一月
2.25
過去一季
2.61
過去半年
7.02
過去一年
15.76
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.8450
1.8450
2025-07-03
1.8435
1.8435
2025-07-02
1.8365
1.8365
2025-07-01
1.8451
1.8451
2025-06-30
1.8377
1.8377
2025-06-27
1.8283
1.8283
2025-06-26
1.8192
1.8192
2025-06-25
1.8250
1.8250
2025-06-24
1.8095
1.8095
2025-06-23
1.7986
1.7986
2025-06-20
1.7942
1.7942
2025-06-19
1.7957
1.7957
2025-06-18
1.8008
1.8008
2025-06-17
1.8019
1.8019
2025-06-16
1.8039
1.8039
2025-06-13
1.8014
1.8014
2025-06-12
1.8124
1.8124
2025-06-11
1.8124
1.8124
2025-06-10
1.8071
1.8071
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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