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23.90%
近一年漲跌幅
1.3153
凈值 (2025-07-02)
1.57%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.62
過去一周
-0.10
過去一月
4.15
過去一季
7.37
過去半年
18.04
過去一年
23.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
31.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3153
1.3153
2025-07-01
1.2950
1.2950
2025-06-30
1.2960
1.2960
2025-06-27
1.3044
1.3044
2025-06-26
1.3140
1.3140
2025-06-25
1.3166
1.3166
2025-06-24
1.3092
1.3092
2025-06-23
1.2936
1.2936
2025-06-20
1.2873
1.2873
2025-06-19
1.2780
1.2780
2025-06-18
1.3062
1.3062
2025-06-17
1.3121
1.3121
2025-06-16
1.3193
1.3193
2025-06-13
1.3117
1.3117
2025-06-12
1.3038
1.3038
2025-06-11
1.3077
1.3077
2025-06-10
1.2980
1.2980
2025-06-09
1.2868
1.2868
2025-06-06
1.2812
1.2812
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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