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23.90%
近一年漲跌幅
1.3153
凈值 （2025-07-02）
1.57%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.62
過去一周
-0.10
過去一月
4.15
過去一季
7.37
過去半年
18.04
過去一年
23.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
31.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3153
1.3153
2025-07-01
1.2950
1.2950
2025-06-30
1.2960
1.2960
2025-06-27
1.3044
1.3044
2025-06-26
1.3140
1.3140
2025-06-25
1.3166
1.3166
2025-06-24
1.3092
1.3092
2025-06-23
1.2936
1.2936
2025-06-20
1.2873
1.2873
2025-06-19
1.2780
1.2780
2025-06-18
1.3062
1.3062
2025-06-17
1.3121
1.3121
2025-06-16
1.3193
1.3193
2025-06-13
1.3117
1.3117
2025-06-12
1.3038
1.3038
2025-06-11
1.3077
1.3077
2025-06-10
1.2980
1.2980
2025-06-09
1.2868
1.2868
2025-06-06
1.2812
1.2812
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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