久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:017575)
混合型
中風險(R3)
4.22%
近一年漲跌幅
1.0675
凈值 (2025-07-04)
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.60
過去一周
0.28
過去一月
0.81
過去一季
1.21
過去半年
1.55
過去一年
4.22
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
6.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0675
1.0675
2025-07-03
1.0679
1.0679
2025-07-02
1.0670
1.0670
2025-07-01
1.0663
1.0663
2025-06-30
1.0654
1.0654
2025-06-27
1.0645
1.0645
2025-06-26
1.0641
1.0641
2025-06-25
1.0640
1.0640
2025-06-24
1.0637
1.0637
2025-06-23
1.0623
1.0623
2025-06-20
1.0611
1.0611
2025-06-19
1.0610
1.0610
2025-06-18
1.0619
1.0619
2025-06-17
1.0624
1.0624
2025-06-16
1.0623
1.0623
2025-06-13
1.0611
1.0611
2025-06-12
1.0623
1.0623
2025-06-11
1.0618
1.0618
2025-06-10
1.0609
1.0609
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
9.23
債券
61.12
現金
2.80
其他
26.85
前10大股持倉占比: 0.9%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
157,170.00
0.13
B 采礦業股票市值
988,542.00
0.79
C 制造業股票市值
6,824,344.00
5.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
421,760.00
0.34
E 建筑業股票市值
115,056.00
0.09
F 批發和零售業股票市值
262,489.00
0.21
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
399,249.00
0.32
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
392,132.00
0.31
J 金融業股票市值
1,336,221.00
1.07
K 房地產業股票市值
131,906.00
0.11
L 租賃和商務服務業股票市值
152,123.00
0.12
M 科學研究和技術服務業股票市值
132,066.00
0.11
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
150,610.00
0.12
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
18,108.00
0.01
R 文化、體育和娛樂業股票市值
43,350.00
0.03
合計
11,525,126.00
9.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
601717
鄭煤機
0.11
002001
新和成
0.10
601168
西部礦業
0.10
603129
春風動力
0.09
002128
電投能源
0.09
601318
中國平安
0.09
601009
南京銀行
0.08
600273
嘉化能源
0.08
601877
正泰電器
0.08
601818
光大銀行
0.08
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 在线观看a级 | 日韩一区中文字幕 | 被仇人调教成禁脔h虐莫 | 91小视频版在线观看www | 国产亚洲在 | 空姐一级毛片 | 老司机亚洲精品影院无码 | 欧美成年| 色欲A∨无码蜜臀AV免费播 | 91日本在线 | 免费成年人视频 | 精品久久久久久无码AV | 97人人添人澡人人爽超碰动图 | 午夜观看视频 | 成人午夜性a一级毛片免费看 | 台湾妹中文娱乐网 | 色吧一区| 国产gv在线观看受被做哭 | 精品一区二区视频在线 | 粉色视频在线免费观看 | 午夜亚洲理论片在线观看 | 老鸭窝男人的天堂 | 十八岁以下不能看的影院免费 | 少妇大叫太大太爽受不了在线观看 | 国产一级黄色小视频 | 91美女在线播放 | 99久久精品久久久久久ai换脸 | 天天看天天干 | 香港a毛片免费全部播放 | 国产成人精品亚洲日本在线桃色 | 日本黄色片免费 | 国产成年人在线 | 尤物久久av一区二区三区亚洲 | 中国精品偷拍区偷拍无码 | 国产精品久久丫 | 国产九区一区在线 | 香蕉免费一区二区三区 | 美女视频很黄很a免费 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | 亚洲精品视频在线免费播放 |