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(基金代碼:017575)
混合型
中風險(R3)
4.22%
近一年漲跌幅
1.0675
凈值 (2025-07-04)
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.60
過去一周
0.28
過去一月
0.81
過去一季
1.21
過去半年
1.55
過去一年
4.22
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
6.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0675
1.0675
2025-07-03
1.0679
1.0679
2025-07-02
1.0670
1.0670
2025-07-01
1.0663
1.0663
2025-06-30
1.0654
1.0654
2025-06-27
1.0645
1.0645
2025-06-26
1.0641
1.0641
2025-06-25
1.0640
1.0640
2025-06-24
1.0637
1.0637
2025-06-23
1.0623
1.0623
2025-06-20
1.0611
1.0611
2025-06-19
1.0610
1.0610
2025-06-18
1.0619
1.0619
2025-06-17
1.0624
1.0624
2025-06-16
1.0623
1.0623
2025-06-13
1.0611
1.0611
2025-06-12
1.0623
1.0623
2025-06-11
1.0618
1.0618
2025-06-10
1.0609
1.0609
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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