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9.88%
近一年漲跌幅
0.8419
凈值 (2025-06-30)
0.24%
日漲跌幅
基金經理
潘更  許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.94
過去一周
1.51
過去一月
1.59
過去一季
1.21
過去半年
4.34
過去一年
9.88
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-12.48
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8419
0.8419
2025-06-27
0.8399
0.8399
2025-06-26
0.8391
0.8391
2025-06-25
0.8401
0.8401
2025-06-24
0.8356
0.8356
2025-06-23
0.8294
0.8294
2025-06-20
0.8278
0.8278
2025-06-19
0.8283
0.8283
2025-06-18
0.8336
0.8336
2025-06-17
0.8357
0.8357
2025-06-16
0.8366
0.8366
2025-06-13
0.8356
0.8356
2025-06-12
0.8401
0.8401
2025-06-11
0.8411
0.8411
2025-06-10
0.8381
0.8381
2025-06-09
0.8388
0.8388
2025-06-06
0.8348
0.8348
2025-06-05
0.8333
0.8333
2025-06-04
0.8323
0.8323
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
9.41
債券
5.09
現金
1.30
其他
84.2
前10大股持倉占比: 5.37%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
2,734,338.00
0.30
B 采礦業股票市值
537,360.00
0.06
C 制造業股票市值
30,491,129.54
3.34
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
12,963,168.00
1.42
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
110,409.00
0.01
J 金融業股票市值
453,800.00
0.05
K 房地產業股票市值
1,652,000.00
0.18
L 租賃和商務服務業股票市值
161,460.00
0.02
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
2,576,200.00
0.28
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
51,679,864.54
5.66
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
601111
中國國航
0.90
06049
保利物業
0.89
01024
快手W
0.82
00667
中國東方教育
0.51
600115
中國東航
0.48
002531
天順風能
0.43
01908
建發國際集團
0.35
603225
新鳳鳴
0.35
603801
志邦家居
0.34
002714
牧原股份
0.30
推薦基金
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