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9.88%
近一年漲跌幅
0.8419
凈值 （2025-06-30）
0.24%
日漲跌幅
基金經理
潘更  許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.94
過去一周
1.51
過去一月
1.59
過去一季
1.21
過去半年
4.34
過去一年
9.88
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-12.48
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8419
0.8419
2025-06-27
0.8399
0.8399
2025-06-26
0.8391
0.8391
2025-06-25
0.8401
0.8401
2025-06-24
0.8356
0.8356
2025-06-23
0.8294
0.8294
2025-06-20
0.8278
0.8278
2025-06-19
0.8283
0.8283
2025-06-18
0.8336
0.8336
2025-06-17
0.8357
0.8357
2025-06-16
0.8366
0.8366
2025-06-13
0.8356
0.8356
2025-06-12
0.8401
0.8401
2025-06-11
0.8411
0.8411
2025-06-10
0.8381
0.8381
2025-06-09
0.8388
0.8388
2025-06-06
0.8348
0.8348
2025-06-05
0.8333
0.8333
2025-06-04
0.8323
0.8323
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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