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養(yǎng)老目標(biāo)基金
中風(fēng)險(R3)
6.00%
近一年漲跌幅
1.1235
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李曉易
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.87
過去一周
0.29
過去一月
0.72
過去一季
0.78
過去半年
1.87
過去一年
6.00
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1235
1.1235
2025-06-30
1.1232
1.1232
2025-06-27
1.1221
1.1221
2025-06-26
1.1221
1.1221
2025-06-25
1.1222
1.1222
2025-06-24
1.1202
1.1202
2025-06-23
1.1178
1.1178
2025-06-20
1.1167
1.1167
2025-06-19
1.1168
1.1168
2025-06-18
1.1187
1.1187
2025-06-17
1.1189
1.1189
2025-06-16
1.1188
1.1188
2025-06-13
1.1185
1.1185
2025-06-12
1.1203
1.1203
2025-06-11
1.1197
1.1197
2025-06-10
1.1183
1.1183
2025-06-09
1.1181
1.1181
2025-06-06
1.1170
1.1170
2025-06-05
1.1174
1.1174
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
1.93
債券
現(xiàn)金
9.39
其他
88.68
前10大股持倉占比： 1.93%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
317,586.00
0.17
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
47,254.00
0.03
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
855,824.00
0.46
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
778,914.00
0.42
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
1,999,578.00
1.08
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
00753
中國國航
0.07
601111
中國國航
0.46
06049
保利物業(yè)
0.46
600048
保利發(fā)展
0.34
002714
牧原股份
0.17
01908
建發(fā)國際集團(tuán)
0.14
02319
蒙牛乳業(yè)
0.10
000002
萬科A
0.07
01209
華潤萬象生活
0.07
00667
中國東方教育
0.05
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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