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養老目標基金
中風險(R3)
6.00%
近一年漲跌幅
1.1235
凈值 (2025-07-01)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.87
過去一周
0.29
過去一月
0.72
過去一季
0.78
過去半年
1.87
過去一年
6.00
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1235
1.1235
2025-06-30
1.1232
1.1232
2025-06-27
1.1221
1.1221
2025-06-26
1.1221
1.1221
2025-06-25
1.1222
1.1222
2025-06-24
1.1202
1.1202
2025-06-23
1.1178
1.1178
2025-06-20
1.1167
1.1167
2025-06-19
1.1168
1.1168
2025-06-18
1.1187
1.1187
2025-06-17
1.1189
1.1189
2025-06-16
1.1188
1.1188
2025-06-13
1.1185
1.1185
2025-06-12
1.1203
1.1203
2025-06-11
1.1197
1.1197
2025-06-10
1.1183
1.1183
2025-06-09
1.1181
1.1181
2025-06-06
1.1170
1.1170
2025-06-05
1.1174
1.1174
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.80%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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