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5.78%
近一年漲跌幅
1.0027
凈值 （2025-06-30）
0.07%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.15
過去一周
0.34
過去一月
1.03
過去一季
2.25
過去半年
3.12
過去一年
5.78
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.31
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0027
1.0027
2025-06-27
1.0020
1.0020
2025-06-26
1.0009
1.0009
2025-06-25
1.0007
1.0007
2025-06-24
1.0000
1.0000
2025-06-23
0.9993
0.9993
2025-06-20
0.9981
0.9981
2025-06-19
0.9977
0.9977
2025-06-18
0.9994
0.9994
2025-06-17
0.9998
0.9998
2025-06-16
1.0021
1.0021
2025-06-13
1.0015
1.0015
2025-06-12
1.0018
1.0018
2025-06-11
1.0002
1.0002
2025-06-10
0.9997
0.9997
2025-06-09
0.9989
0.9989
2025-06-06
0.9973
0.9973
2025-06-05
0.9961
0.9961
2025-06-04
0.9964
0.9964
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.80%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.075%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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