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5.78%
近一年漲跌幅
1.0027
凈值 （2025-06-30）
0.07%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.15
過去一周
0.34
過去一月
1.03
過去一季
2.25
過去半年
3.12
過去一年
5.78
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.31
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0027
1.0027
2025-06-27
1.0020
1.0020
2025-06-26
1.0009
1.0009
2025-06-25
1.0007
1.0007
2025-06-24
1.0000
1.0000
2025-06-23
0.9993
0.9993
2025-06-20
0.9981
0.9981
2025-06-19
0.9977
0.9977
2025-06-18
0.9994
0.9994
2025-06-17
0.9998
0.9998
2025-06-16
1.0021
1.0021
2025-06-13
1.0015
1.0015
2025-06-12
1.0018
1.0018
2025-06-11
1.0002
1.0002
2025-06-10
0.9997
0.9997
2025-06-09
0.9989
0.9989
2025-06-06
0.9973
0.9973
2025-06-05
0.9961
0.9961
2025-06-04
0.9964
0.9964
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏安盈穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代碼：
017357
基金合同生效日：
2021-10-15
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
華夏銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期開放）
基金經理：
許利明 （開始擔任本基金經理的日期：2022-11-16 證券從業日期：1998-01-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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