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華夏鑫逸優選18個月持有混合（FOF）C

（基金代碼：016973）

FOF

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歷史凈值

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4.00

過去一周

1.95

過去一月

3.63

過去一季

2.79

過去半年

2.15

過去一年

5.90

過去三年

過去五年

成立以來

-11.13

日期

凈值

累計凈值

2025-06-30

0.8887

2025-06-27

0.8835

2025-06-26

0.8854

2025-06-25

0.8884

2025-06-24

0.8768

2025-06-23

0.8717

2025-06-20

0.8678

2025-06-19

0.8683

2025-06-18

0.8740

2025-06-17

0.8737

2025-06-16

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2025-06-13

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2025-06-12

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2025-06-11

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2025-06-10

0.8712

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2025-06-06

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2025-06-05

0.8677

2025-06-04

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截止日期：2025-06-30

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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