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凈值 (2025-06-30)
0.59%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.00
過去一周
1.95
過去一月
3.63
過去一季
2.79
過去半年
2.15
過去一年
5.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-11.13
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8887
0.8887
2025-06-27
0.8835
0.8835
2025-06-26
0.8854
0.8854
2025-06-25
0.8884
0.8884
2025-06-24
0.8768
0.8768
2025-06-23
0.8717
0.8717
2025-06-20
0.8678
0.8678
2025-06-19
0.8683
0.8683
2025-06-18
0.8740
0.8740
2025-06-17
0.8737
0.8737
2025-06-16
0.8760
0.8760
2025-06-13
0.8730
0.8730
2025-06-12
0.8776
0.8776
2025-06-11
0.8775
0.8775
2025-06-10
0.8712
0.8712
2025-06-09
0.8736
0.8736
2025-06-06
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0.8678
2025-06-05
0.8677
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2025-06-04
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截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
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基金贖回費率
條件
費率
 
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基金運作費
基金管理費
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