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5.90%
近一年漲跌幅
0.8887
凈值 (2025-06-30)
0.59%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
許利明
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
4.00
過去一周
1.95
過去一月
3.63
過去一季
2.79
過去半年
2.15
過去一年
5.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-11.13
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-06-30
0.8887
0.8887
2025-06-27
0.8835
0.8835
2025-06-26
0.8854
0.8854
2025-06-25
0.8884
0.8884
2025-06-24
0.8768
0.8768
2025-06-23
0.8717
0.8717
2025-06-20
0.8678
0.8678
2025-06-19
0.8683
0.8683
2025-06-18
0.8740
0.8740
2025-06-17
0.8737
0.8737
2025-06-16
0.8760
0.8760
2025-06-13
0.8730
0.8730
2025-06-12
0.8776
0.8776
2025-06-11
0.8775
0.8775
2025-06-10
0.8712
0.8712
2025-06-09
0.8736
0.8736
2025-06-06
0.8678
0.8678
2025-06-05
0.8677
0.8677
2025-06-04
0.8637
0.8637
截止日期:2025-06-30
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代碼:
016973
基金合同生效日:
2023-05-05
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
其他開放式(持有期開放)
基金經(jīng)理:
許利明 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2023-05-05 證券從業(yè)日期:1998-01-01)
客服電話:
400-818-6666
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