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82.12%
近一年漲跌幅
1.1175
凈值 （2025-07-04）
1.05%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
55.38
過去一周
5.35
過去一月
8.75
過去一季
20.94
過去半年
60.77
過去一年
82.12
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1175
1.1175
2025-07-03
1.1059
1.1059
2025-07-02
1.0755
1.0755
2025-07-01
1.0675
1.0675
2025-06-30
1.0684
1.0684
2025-06-27
1.0607
1.0607
2025-06-26
1.0700
1.0700
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0887
1.0887
2025-06-23
1.0582
1.0582
2025-06-20
1.0371
1.0371
2025-06-19
1.0324
1.0324
2025-06-18
1.0636
1.0636
2025-06-17
1.0664
1.0664
2025-06-16
1.1127
1.1127
2025-06-13
1.1214
1.1214
2025-06-12
1.1376
1.1376
2025-06-11
1.0950
1.0950
2025-06-10
1.1022
1.1022
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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