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82.12%
近一年漲跌幅
1.1175
凈值 （2025-07-04）
1.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
55.38
過去一周
5.35
過去一月
8.75
過去一季
20.94
過去半年
60.77
過去一年
82.12
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1175
1.1175
2025-07-03
1.1059
1.1059
2025-07-02
1.0755
1.0755
2025-07-01
1.0675
1.0675
2025-06-30
1.0684
1.0684
2025-06-27
1.0607
1.0607
2025-06-26
1.0700
1.0700
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0887
1.0887
2025-06-23
1.0582
1.0582
2025-06-20
1.0371
1.0371
2025-06-19
1.0324
1.0324
2025-06-18
1.0636
1.0636
2025-06-17
1.0664
1.0664
2025-06-16
1.1127
1.1127
2025-06-13
1.1214
1.1214
2025-06-12
1.1376
1.1376
2025-06-11
1.0950
1.0950
2025-06-10
1.1022
1.1022
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.15%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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