久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

9.32%
近一年漲跌幅
0.6524
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.11
過去一周
3.06
過去一月
-0.44
過去一季
-0.72
過去半年
3.59
過去一年
9.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-34.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6524
0.6524
2025-07-03
0.6522
0.6522
2025-07-02
0.6423
0.6423
2025-07-01
0.6457
0.6457
2025-06-30
0.6386
0.6386
2025-06-27
0.6330
0.6330
2025-06-26
0.6310
0.6310
2025-06-25
0.6396
0.6396
2025-06-24
0.6370
0.6370
2025-06-23
0.6314
0.6314
2025-06-20
0.6274
0.6274
2025-06-19
0.6259
0.6259
2025-06-18
0.6378
0.6378
2025-06-17
0.6439
0.6439
2025-06-16
0.6464
0.6464
2025-06-13
0.6516
0.6516
2025-06-12
0.6656
0.6656
2025-06-11
0.6550
0.6550
2025-06-10
0.6595
0.6595
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏國證疫苗與生物科技指數發起式證券投資基金
基金代碼：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國建設銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
魯亞運 （開始擔任本基金經理的日期：2022-09-06 證券從業日期：2015-02-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲精品久久久久久国产 | 亚洲伊人久久精品影院一美女洗澡 | 成人美女免费网站视频 | 久久精品国产免费看久久精品 | 亚洲激情av在线 | 在线黄色免费 | 区一区二在线观看 | 国产成人无码精品一区在线观看 | 精品视频手机在线观看 | 国产成人亚洲综合图区 | 少妇SPA推油被扣高潮在线观看 | 国产妇女馒头高清泬20P多 | 久久SE精品一区精品二区国产 | 国产艳妇AV在线 | 91精品毛片一区二区三区 | 亚洲欧美日韩在线一区二区三区 | 上司部长出轨漂亮人妻 | 日本三级无码中文字幕 | 日韩视频在线一区二区 | 嫩草影院网站在线 | 国产一级在线播放 | 国产欧美日韩精品第一区二区三区 | 欧美寡妇xxxx黑人猛交玩 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 国产精品国语版在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久久久 | 黄石第五季9至14集 一级一片a | 日本大学生黄色片 | 日本不卡免费播放 | 国产九九热 | 中文字幕人成乱码熟女 | 国产成人啪精品午夜网站 | 日韩中文字幕一区二区高清99 | 91播放在线 | 精品久久久99 | 日本一区二区三区视频免费看 | 亚洲国产精品免费在线观看 | 色呦呦国产精品 | 国产gv在线观看受被做哭 | 韩国午夜理论a三级在线观看 | 久久青青草原国产毛片 |