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14.87%
近一年漲跌幅
0.8876
凈值 (2025-06-30)
0.38%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.02
過去一周
1.36
過去一月
2.86
過去一季
4.93
過去半年
5.65
過去一年
14.87
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-11.24
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8876
0.8876
2025-06-27
0.8842
0.8842
2025-06-26
0.8813
0.8813
2025-06-25
0.8817
0.8817
2025-06-24
0.8788
0.8788
2025-06-23
0.8757
0.8757
2025-06-20
0.8736
0.8736
2025-06-19
0.8734
0.8734
2025-06-18
0.8762
0.8762
2025-06-17
0.8763
0.8763
2025-06-16
0.8795
0.8795
2025-06-13
0.8768
0.8768
2025-06-12
0.8791
0.8791
2025-06-11
0.8771
0.8771
2025-06-10
0.8763
0.8763
2025-06-09
0.8767
0.8767
2025-06-06
0.8730
0.8730
2025-06-05
0.8719
0.8719
2025-06-04
0.8719
0.8719
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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