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養(yǎng)老目標(biāo)基金
中風(fēng)險(R3)
14.87%
近一年漲跌幅
0.8876
凈值 （2025-06-30）
0.38%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
許利明
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.02
過去一周
1.36
過去一月
2.86
過去一季
4.93
過去半年
5.65
過去一年
14.87
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-11.24
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8876
0.8876
2025-06-27
0.8842
0.8842
2025-06-26
0.8813
0.8813
2025-06-25
0.8817
0.8817
2025-06-24
0.8788
0.8788
2025-06-23
0.8757
0.8757
2025-06-20
0.8736
0.8736
2025-06-19
0.8734
0.8734
2025-06-18
0.8762
0.8762
2025-06-17
0.8763
0.8763
2025-06-16
0.8795
0.8795
2025-06-13
0.8768
0.8768
2025-06-12
0.8791
0.8791
2025-06-11
0.8771
0.8771
2025-06-10
0.8763
0.8763
2025-06-09
0.8767
0.8767
2025-06-06
0.8730
0.8730
2025-06-05
0.8719
0.8719
2025-06-04
0.8719
0.8719
截止日期：2025-06-30
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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