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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.44%
近一年漲跌幅
1.1427
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
暫停申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.94
過(guò)去一周
0.21
過(guò)去一月
0.45
過(guò)去一季
0.90
過(guò)去半年
0.71
過(guò)去一年
3.44
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
14.27
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1427
1.1427
2025-07-03
1.1422
1.1422
2025-07-02
1.1419
1.1419
2025-07-01
1.1408
1.1408
2025-06-30
1.1403
1.1403
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
1.1400
2025-06-25
1.1401
1.1401
2025-06-24
1.1405
1.1405
2025-06-23
1.1408
1.1408
2025-06-20
1.1406
1.1406
2025-06-19
1.1404
1.1404
2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
1.1391
2025-06-12
1.1390
1.1390
2025-06-11
1.1390
1.1390
2025-06-10
1.1387
1.1387
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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