久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:015913)
債券型
中低風險(R2)
3.44%
近一年漲跌幅
1.1427
凈值 (2025-07-04)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.94
過去一周
0.21
過去一月
0.45
過去一季
0.90
過去半年
0.71
過去一年
3.44
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
14.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1427
1.1427
2025-07-03
1.1422
1.1422
2025-07-02
1.1419
1.1419
2025-07-01
1.1408
1.1408
2025-06-30
1.1403
1.1403
2025-06-27
1.1403
1.1403
2025-06-26
1.1400
1.1400
2025-06-25
1.1401
1.1401
2025-06-24
1.1405
1.1405
2025-06-23
1.1408
1.1408
2025-06-20
1.1406
1.1406
2025-06-19
1.1404
1.1404
2025-06-18
1.1400
1.1400
2025-06-17
1.1398
1.1398
2025-06-16
1.1394
1.1394
2025-06-13
1.1391
1.1391
2025-06-12
1.1390
1.1390
2025-06-11
1.1390
1.1390
2025-06-10
1.1387
1.1387
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 人妻av一区二区三区精品 | 国产在线国偷精品免费看 | 国产毛片视频 | 91高清视频在线免费观看 | 日日干夜夜操视频 | 特级无码毛片免费视频尤物 | 草在线视频 | 国产视频一区二区在线播放 | 久久精品国产一区 | 9999国产 | 熟妇的奶头又大又长奶水视频 | 久久久久人妻一区精品性色AV | 在线观看黄色免费 | 在线观看日本欧美 | 日韩黄色碟片 | 青青青视频香蕉在线观看视频 | 亚洲成AV大片大片在线播放 | 亚洲乱亚洲乱妇91p丰满 | 麻豆果冻国产剧情AV在线播放 | 亚洲欧洲无码在线观看 | 综合久久狠狠色成人网 | 久久午夜羞羞影院免费观看 | 亚洲a色 | 国产视频一区二区三区在线播放 | 国产高清学生妹在线观看视频一区 | 精品二区在线 | HEYZO无码综合国产精蜜臀 | 新婚娇妻系列友人妻 | 国产视频一区二区三区四区 | 欧美疯狂xxx免费视频 | 春色伊人网 | 亚州综合一区 | 久久99热人妻偷产国产 | 欧美激情在线观看一区二区三区 | 澳门四虎| 国产v日韩v欧美v在线观看 | 91精产国品一二三区在线观看 | 69xx视频在线观看 | 乱码午夜极品国产内射 | 国产胸大一区二区三区粉嫩思欲 | 欧美日韩激情一级 |