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指數型
中高風險(R4)
10.74%
近一年漲跌幅
0.2351
凈值 (2025-07-03)
0.94%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.01
過去一周
1.77
過去一月
5.28
過去一季
21.69
過去半年
5.52
過去一年
10.74
過去三年
81.54
過去五年
--
成立以來
53.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.2351
0.2351
2025-07-02
0.2329
0.2329
2025-07-01
0.2313
0.2313
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
2025-06-17
0.2239
0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
0.2247
0.2247
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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