久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
10.74%
近一年漲跌幅
0.2351
凈值 （2025-07-03）
0.94%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.01
過去一周
1.77
過去一月
5.28
過去一季
21.69
過去半年
5.52
過去一年
10.74
過去三年
81.54
過去五年
--
成立以來
53.36
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.2351
0.2351
2025-07-02
0.2329
0.2329
2025-07-01
0.2313
0.2313
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
2025-06-17
0.2239
0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
0.2247
0.2247
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 200000美元 
1.20%
　
200000美元 ≤ 申購金額 < 400000美元 
0.90%
　
400000美元 ≤ 申購金額 < 1000000美元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 1000000美元 
200.00美元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 无码亚洲成A∧人片在线播放 | 日韩精品一区在线播放 | xxxxxhd亚洲人hd | 无码人妻aⅴ一区二区三区鲁大师 | 亚洲中文字幕无码日韩精品 | 国产蜜臀 | 铠甲勇士第一部52集全 | 无码亚洲成A∧人片在线播放 | 亚洲色婷婷久久久综合 | 成人午夜精品久久久久久久3d | 热国产热综合 | 欧美激情在线观看一区二区三区 | 秋霞av国产精品一区 | 无遮挡呻吟娇喘视频免费播放 | 久久精片| 欧美一级片在线观看 | 黑人内谢中国女人视频 | 天天干夜夜玩 | 亚洲色无色A片一区二区 | 免费观看无遮挡WWW的视频 | 在线观看成人毛片 | 午夜视频1000| 18禁超污无遮挡无码免费动态图 | 99久久久久久中文字幕一区 | 看国产成人h片视频 | 国产精品高潮呻吟久久av黑人 | 国产一级片每日更新 | 国产在线播放一区二区三区 | 粉色视频在线免费观看 | 国产伦一区二区三区免费 | 麻豆视频免费播放 | 久久精品视频18 | 人妻AV无码一区二区三区 | 亚洲无人区码一码二码三码四码 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁 | 人与动人物XXXX毛片人与狍 | 奇米影视9999 | 四虎永久在线 | 成人免费ssss片 | 麻豆精品传媒一二三区 | 69精品人人槡人妻人人玩 |