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（基金代碼：015073）
混合型
中風險(R3)
21.36%
近一年漲跌幅
1.983
凈值 （2025-07-02）
-1.20%
日漲跌幅
基金經理
黃皓  鄭煜
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.90
過去一周
3.71
過去一月
6.27
過去一季
4.15
過去半年
9.20
過去一年
21.36
過去三年
-41.33
過去五年
--
成立以來
-42.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.983
1.983
2025-07-01
2.007
2.007
2025-06-30
1.975
1.975
2025-06-27
1.940
1.940
2025-06-26
1.919
1.919
2025-06-25
1.912
1.912
2025-06-24
1.896
1.896
2025-06-23
1.882
1.882
2025-06-20
1.877
1.877
2025-06-19
1.882
1.882
2025-06-18
1.885
1.885
2025-06-17
1.874
1.874
2025-06-16
1.876
1.876
2025-06-13
1.860
1.860
2025-06-12
1.875
1.875
2025-06-11
1.878
1.878
2025-06-10
1.867
1.867
2025-06-09
1.883
1.883
2025-06-06
1.885
1.885
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
84.22
債券
現金
15.74
其他
0.04
前10大股持倉占比： 61.74%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
1,019,873,339.40
67.92
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
12,696,284.20
0.85
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
73,330,398.00
4.88
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
163,200,716.88
10.87
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
191,029.11
0.01
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
1,269,316,675.45
84.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002080
中材科技
8.07
600176
中國巨石
8.05
603228
景旺電子
6.78
002475
立訊精密
6.63
002353
杰瑞股份
6.62
601111
中國國航
5.70
600029
南方航空
5.17
300750
寧德時代
5.13
002867
周大生
4.88
002311
海大集團
4.71
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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