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（基金代碼：015073）
混合型
中風險(R3)
21.36%
近一年漲跌幅
1.983
凈值 （2025-07-02）
-1.20%
日漲跌幅
基金經理
黃皓  鄭煜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.90
過去一周
3.71
過去一月
6.27
過去一季
4.15
過去半年
9.20
過去一年
21.36
過去三年
-41.33
過去五年
--
成立以來
-42.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.983
1.983
2025-07-01
2.007
2.007
2025-06-30
1.975
1.975
2025-06-27
1.940
1.940
2025-06-26
1.919
1.919
2025-06-25
1.912
1.912
2025-06-24
1.896
1.896
2025-06-23
1.882
1.882
2025-06-20
1.877
1.877
2025-06-19
1.882
1.882
2025-06-18
1.885
1.885
2025-06-17
1.874
1.874
2025-06-16
1.876
1.876
2025-06-13
1.860
1.860
2025-06-12
1.875
1.875
2025-06-11
1.878
1.878
2025-06-10
1.867
1.867
2025-06-09
1.883
1.883
2025-06-06
1.885
1.885
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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