截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
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I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
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序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
250006
25附息國債06
7,000,000
700,868,383.56
21.24
2
250005
25附息國債05
4,000,000
398,836,164.38
12.09
3
230305
23進出05
2,900,000
300,192,347.95
9.10
4
230203
23國開03
2,800,000
289,375,397.26
8.77
5
230404
23農發04
2,800,000
283,189,852.05
8.58
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