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（基金代碼：014480）
債券型
中低風險(R2)
2.97%
近一年漲跌幅
1.0424
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.47
過去一周
0.12
過去一月
0.40
過去一季
0.65
過去半年
0.32
過去一年
2.97
過去三年
8.92
過去五年
--
成立以來
9.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0424
1.0893
2025-07-02
1.0422
1.0891
2025-07-01
1.0415
1.0884
2025-06-30
1.0411
1.0880
2025-06-27
1.0414
1.0883
2025-06-26
1.0412
1.0881
2025-06-25
1.0407
1.0876
2025-06-24
1.0412
1.0881
2025-06-23
1.0418
1.0887
2025-06-20
1.0418
1.0887
2025-06-19
1.0416
1.0885
2025-06-18
1.0413
1.0882
2025-06-17
1.0409
1.0878
2025-06-16
1.0401
1.0870
2025-06-13
1.0400
1.0869
2025-06-12
1.0399
1.0868
2025-06-11
1.0400
1.0869
2025-06-10
1.0396
1.0865
2025-06-09
1.0396
1.0865
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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