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(基金代碼:014411)
混合型
中風險(R3)
25.12%
近一年漲跌幅
1.0420
凈值 (2025-07-04)
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.47
過去一周
1.29
過去一月
2.23
過去一季
1.64
過去半年
8.92
過去一年
25.12
過去三年
7.23
過去五年
--
成立以來
4.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0420
1.0420
2025-07-03
1.0427
1.0427
2025-07-02
1.0355
1.0355
2025-07-01
1.0406
1.0406
2025-06-30
1.0368
1.0368
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0100
1.0100
2025-06-18
1.0189
1.0189
2025-06-17
1.0165
1.0165
2025-06-16
1.0191
1.0191
2025-06-13
1.0225
1.0225
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.53
債券
0.53
現金
5.51
其他
0.43
前10大股持倉占比: 26.79%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
968,250.00
0.63
B 采礦業股票市值
2,773,800.00
1.82
C 制造業股票市值
86,752,169.20
56.86
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
3,279,681.00
2.15
E 建筑業股票市值
1,667,400.00
1.09
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
8,193,127.00
5.37
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
3,275,000.00
2.15
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
106,909,427.20
70.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002371
北方華創
3.30
300750
寧德時代
3.20
600519
貴州茅臺
3.07
01513
麗珠醫藥
2.83
688050
愛博醫療
2.60
601816
京滬高鐵
2.41
01211
比亞迪股份
2.38
600276
恒瑞醫藥
2.35
300408
三環集團
2.34
002001
新和成
2.31
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